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  • 国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值查询,019005基金今年以来收益率及净值表

    今年以来,国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)基金累计收益率 27.28% 净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长...

  • 国投瑞银白银期货(LOF)A（161226）众禄基金网券商集合理财产品档案

    众禄基金网不保证该信息（包含但不限于文字,数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。所载文字和数据等仅供参考，使用前请核实，风险自负。投资有风...

  • 国投瑞银白银期货证券投资基金(LOF)基金产品资料概要更新

    国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）基金产品资料 概要更新 编制日期：2021年8月20日 送出日期：2021年8月23日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。一、产品...

  • 国投瑞银白银基金业绩垫底 跟跌不跟涨有何隐情？手机凤凰网

    带着这样的疑问，我们翻看国投瑞银白银期货证券投资基金（LOF）（下文简称：国投瑞银白银期货）的历史业绩，发现确实存在可疑之处。该基金本身属于被动型指数基金，在该基金成立的第一年，业绩还算可以，历史最高净值达到过1.174，也...

  • 国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)搜狐基金

    国投瑞银白银期货(LOF)C(019005) 2024-01-11 0.7461-0.0670% 基金发行 募资公布日 发行起始日 发行截止日 发行面值(元/份)0.00 募集份额(万份)0.00 实际募资(万元)0.00 首次有效认购户数(户)...

  • 国投瑞银白银期货(LOF)C基金净值收益

    国投瑞银白银期货(LOF)C基金主页，提供国投瑞银白银期货(LOF)C的最新净值、国投瑞银白银期货(LOF)C收益风险指标和基金风格测评和国投瑞银白银期货(LOF)C评级等阳光私募基金产品信息和预约购买...

  • 国投瑞银白银期货C(019005)基金发行

    国投瑞银白银期货C(019005)基金发行 基金代码 基金简称 发行日期 发行方式 发行对象 发行总份额(份) 发行价格(元) 基金发起人 基金主承销商 封闭期(月) 开放式基金认购户数 发行封闭期(月) 成立...

  • 国投瑞银白银期货(LOF)C(019005)搜狐基金

    国投瑞银白银期货(LOF)C(019005) 2024-05-17 0.9326 1.0073% 主要财务指标 日期： 2024-03-31 2023-12-31 至 2024-03-31 2023-12-31 2024-03-31 2023-12-31 基金本期净收益(元)328,064.18 351,...

  • 国内首只商品期货基金即将面世 国投瑞银拟发行白银基金

    据了解，即将发行的国投瑞银白银基金采用被动管理，无杠杆，主要投资白银期货合约，持有白银期货合约价值合计不低于基金资产净值的90%、不高于基金资产净值的110%，力求扣除相关费用后，基金净值增长率与上海期货交易所白银期货主力合...

  • 国投瑞银白银期货(LOF)A(161226)资产配置

    0.00 0.00% 债券 46701.41 60.56% 银行存款和结算备付金 17666.01 22.91% 其他资产 12742.87 16.53% 资产总值：77110.30万元 报告期：2024-03-31 五大重仓债券 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-...

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