基金名称

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

基金代码

481001

基金类型

契约型开放式股票型基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金合同生效日

2005-8-31

日常申购起始日

2005-9-13

日常赎回起始日

2005-11-1

投资目标

有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。

业绩比较基准

75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率

申购费率

申购金额（M） 申购费率

M＜100万 1.5%

100 万≤M＜500万 1.0%

500 万≤M＜1000万 0.8%

M≥1000万按笔收取 1000元/笔

注：申购费率按每笔申购申请单独计算。

赎回费率

持有期 赎回费率

持有期<1年 0.5%

1年≤持有期<2年 0.25%

持有期M≥2年 全免

共分过三次红

可在工行、中行等购买

基金名称

工银瑞信核心价值股票型证券投资基金

基金代码

481001

基金类型

契约型开放式股票型基金

基金托管人

中国银行股份有限公司

基金合同生效日

2005-8-31

日常申购起始日

2005-9-13

日常赎回起始日

2005-11-1

投资目标

有效控制投资组合风险，追求基金资产的长期稳定增值。

投资理念

股票价格终将反映其价值。本基金投资于经营稳健、具有核心竞争优势、价值被低估的大中型上市公司，实现基金资产长期稳定增值的目标。

投资范围

本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、回购、央行票据、可转换债券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。本基金投资组合的范围为：股票资产占基金资产净值的比例为60%-95%，债券及现金资产占基金资产净值的比例为5%－40%。

业绩比较基准

75%×中信标普300指数收益率＋25%×中信全债指数收益率

基金代码 日期 单位净值（元） 累计净值（元） 基金状态

481001 2007-09-07 3.7598 4.1598 正常开放

481001 2007-09-06 3.8543 4.2543 正常开放

481001 2007-09-05 3.8170 4.2170 正常开放

481001 2007-09-04 3.8073 4.2073 正常开放

481001 2007-09-03 3.8256 4.2256 正常开放

481001 2007-08-31 3.7187 4.1187 正常开放

481001 2007-08-30 3.6775 4.0775 正常开放

481001 2007-08-29 3.6099 4.0099 正常开放

481001 2007-08-28 3.6616 4.0616 正常开放

481001 2007-08-27 3.6577 4.0577 正常开放

分红送配

年度 每10份收益单位派息（元） 登记日 除权日 公告日期

预案 实施

2007 2.0000 2.0000 2007-1-23 2007-1-23 2007-1-20

2006 1.8500 1.8500 2006-6-19 2006-6-19 2006-6-15

2006 0.1500 0.1500 2006-3-1 2006-3-1 2006-2-27

去工商银行办卡.同时申请开通网银.回来后上网.

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