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文档简介

1、附附件件1 1 库库存存现现金金盘盘点点表表 单位名称: 编制人：日期：2008年7月31日 清查基准日：2008年07月31日复核人：日期： 币种： 清查日清点现金核对账目 货币面额张数金额项目金额 100元基准日现金账面余额 50元加：清查基准日至清查日的现金收入 20元减：清查基准日至清查日的现金支出 10元减：借条 5元 2元调整后现金余额 1元实点现金 5角长款 2角短款 1角 5分 2分 1分 实点合计 财务负责人：出纳员：日期：2007年 月 日 日期：2008年7月31日 日期：2007年 月 日 附附件件2 2： 银银行行存存款款清清查查明明细细表表 单位名称： 基准日：20

2、08年07月31日金额单位：元 序号开户银行账号币种 清查工作基 准日汇率 帐面值帐户性质帐户用途 是否经财政 部门审批 是否办理开 户许可证 是否纳入 核算中心 备注 合计 注：1、帐户性质指基本存款帐户、一般存款帐户、临时存款帐户、专用存款帐户、定期存款帐户和其他； 附附件件4 4 有有价价证证券券盘盘点点表表债债券券盘盘点点 单位：盘点日期： 序号债券名称债券种类面值期限票面利率账面价值 备注（是否已提供质押 或受到其他约束者） 合 计 保管人员：盘点人员： 复核人员：财务负责人：日期： 附附件件5 5 有有价价证证券券盘盘点点表表股股票票盘盘点点 单位：盘点日期： 序号股票名称股票代码

3、股票数量每股面值每股购买价格账面价值 备注（是否已提供质押 或受到其他约束者） 合 计 保管人员：盘点人员： 复核人员：财务负责人：日期： 附附件件6 6 应应收收票票据据盘盘点点表表 单位：盘点日期： 出票日期票据种类经济业务内容出票单位承兑单位票面利率%到期日期票面金额备 注 合 计 保管人员：盘点人员： 复核人员：财务负责人：日期： 说明：1、“票据种类”栏一般填写“商业承兑汇票”和“银行承兑汇票”； 2、备注栏填写存放地点，如果已经承兑或背书转让写明原因。 附附件件7 7 库库存存材材料料清清查查明明细细表表 单位名称： 基准日：2006年12月31日金额单位：元 项目帐面值清查值盘盈盘亏毁损待报废其他 123456 合 计 注：2=1+3-4-5-6 附附件件8 8 存存 货货 清清 查查 盘盘 点点 表表 存货 序号名称规格型号 计量 单位 单价实点数量 盘点日至清查基准日推算清 查基准 日数量 清查基准 日库房账 面数量 清查基 准

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